一、市场整体分析宏观环境...
- 肖安禾
- 2025-05-17 11:19:10
一、市场整体分析
宏观环境：
中美谈判“利空出尽”，但市场仍存疑问：
美联储降息预期后移至7月；
关税增加对经济存在潜在损伤。
指数高位震荡，需警惕冲动交易，但短期风险可控（郭嘉队持续定投买入护盘）。
资金动向：
军工板块为当前唯一资金聚集方向，若持续性不足，市场可能重回震荡格局。
题材轮动加快，AI、机器人等方向未形成合力。
二、核心板块与机会
1. 军工板块（重点跟踪）
驱动逻辑：
市场缺乏主线，军工为当前唯一活跃方向，需观察是否走出连续性（如阴线后反包）。
新质战斗力方向（数据链/主机厂）为核心关注点：
甘化科工：技术形态连阳碎步，叠加“钨金属”概念；
中航西飞：中军标的，运输机/预警机方向，关注5日均线支撑。
其他活跃标的：成飞集成（尾盘资金拿先手）、国博电子（导弹逻辑）。
操作策略：
若板块反包成功（如超预期联动或卡位信号），可跟进；
若走弱，需警惕市场整体调整风险。
2. 其他题材方向
华为算力：拓维信息（华为昇腾910C合作方），持有或做T。
固态电池：国轩高科（全球科技大会催化）、灵鸽科技（30cm弹性标的）。
AI智能体：关注酷特智能（风向标），北交所立方控股（弹性标的）。
CPO/光芯片：新易盛（业绩高增）、太辰光（底部修复）。
三、ST板块机会
核心逻辑：
ST东易：低估标的，催化包括股权拍卖、资产注入预期，目标突破3月重整协议前高位。
其他标的：ST智胜（四川国资）、ST椰岛（海南国资），博弈国企自救逻辑。
风险提示：ST板块退市风险高，仅适合短线轻仓博弈。
四、风险提示
军工板块：持续性存疑，需观察是否由“事件驱动”转为“趋势走法”。
指数高位震荡：警惕赚钱效应与指数背离，若军工走弱，市场可能进入调整。
ST板块：需严格止损，避免重仓持有。
总结：市场处于高位震荡期，军工为当前唯一资金聚集方向，重点跟踪其反包信号。其他题材以轮动低吸为主（华为算力/固态电池/AI），ST板块轻仓博弈事件催化。操作上需保持灵活，避免追高。
宏观环境：
中美谈判“利空出尽”，但市场仍存疑问：
美联储降息预期后移至7月；
关税增加对经济存在潜在损伤。
指数高位震荡，需警惕冲动交易，但短期风险可控（郭嘉队持续定投买入护盘）。
资金动向：
军工板块为当前唯一资金聚集方向，若持续性不足，市场可能重回震荡格局。
题材轮动加快，AI、机器人等方向未形成合力。
二、核心板块与机会
1. 军工板块（重点跟踪）
驱动逻辑：
市场缺乏主线，军工为当前唯一活跃方向，需观察是否走出连续性（如阴线后反包）。
新质战斗力方向（数据链/主机厂）为核心关注点：
甘化科工：技术形态连阳碎步，叠加“钨金属”概念；
中航西飞：中军标的，运输机/预警机方向，关注5日均线支撑。
其他活跃标的：成飞集成（尾盘资金拿先手）、国博电子（导弹逻辑）。
操作策略：
若板块反包成功（如超预期联动或卡位信号），可跟进；
若走弱，需警惕市场整体调整风险。
2. 其他题材方向
华为算力：拓维信息（华为昇腾910C合作方），持有或做T。
固态电池：国轩高科（全球科技大会催化）、灵鸽科技（30cm弹性标的）。
AI智能体：关注酷特智能（风向标），北交所立方控股（弹性标的）。
CPO/光芯片：新易盛（业绩高增）、太辰光（底部修复）。
三、ST板块机会
核心逻辑：
ST东易：低估标的，催化包括股权拍卖、资产注入预期，目标突破3月重整协议前高位。
其他标的：ST智胜（四川国资）、ST椰岛（海南国资），博弈国企自救逻辑。
风险提示：ST板块退市风险高，仅适合短线轻仓博弈。
四、风险提示
军工板块：持续性存疑，需观察是否由“事件驱动”转为“趋势走法”。
指数高位震荡：警惕赚钱效应与指数背离，若军工走弱，市场可能进入调整。
ST板块：需严格止损，避免重仓持有。
总结：市场处于高位震荡期，军工为当前唯一资金聚集方向，重点跟踪其反包信号。其他题材以轮动低吸为主（华为算力/固态电池/AI），ST板块轻仓博弈事件催化。操作上需保持灵活，避免追高。
