早盘策略：指数昨天杀完...
- 船长领航者
- 2025-02-08 23:19:32
早盘策略：
指数昨天杀完，第二天就直接阳包阴，给了一个迟到的开门红
这里依然是震荡的特征，跌下去就存在反弹机会，但想直接V上去也比较困难
昨天的修复力度比较超预期，而且还明显放量，短期基本安全，后边即便有调整，情绪也会是良性分化，问题不大
题材方面，当前是双轮驱动
情绪上，今天是标准的高潮次日，那么又是去弱换强，聚焦核心的节点
deepseek的炒作周期没有结束之前，依然是市场的第一题材
不过，现在蹭deepseek热点的公司越来越多了，盘后就新增了将近30家deepseek概念股
而增加概念的理由基本都是接入、适配、本地部署、私有化部署deepseek大模型
这种其实没多大含金量的，后面这种公司会越来越多
所以，聚焦点要放在由于deepseek的爆火，而真正受益的方向或者逻辑上面
因为同样都是上游、同样都出了业绩，同样是暂时无法证伪的逻辑
第一大真正受益的方向，就是最近一直强调的端侧soc芯片
第二大真正受益的方向是国产算力（非海外算力）
国产算力里面，更加注重的是推理算力，毕竟deepseek本身就是推理大模型，自然更需要的是推理算力，后面推理大模型可能也会成为主流的大模型
再加上盘后出了消息：因服务器资源紧张，DeepSeek已暂停API服务充值我们平时在使用deepseek时，也经常会出现服务器繁忙的情况所以，这个消息也应该是利好国产算力尤其是推理算力的
而国内深度布局推理算力的公司有：首都在线、云天励飞、寒武纪、海光信息、北京君正等，可以加自选
第三大真正受益的方向是云服务
有分析称:Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻
这里利好的就是云计算、IDC相关上市公司
方向很明确，但是要注意节奏，毕竟这几天涨的比较多，没有先手的最好等一波分歧再考虑
另一条线就是机器人
但昨天也集体高潮了，明天不适合再去接，后面继续等分歧机会，再介入核心
至于昨天尾盘爆发的比亚迪智驾
感觉逻辑还行，但是不一定能走成大题材， 等走出持续性再考虑，如果真能走成新主线，不缺参与机会
早盘精选福利票：
指数昨天杀完，第二天就直接阳包阴，给了一个迟到的开门红
这里依然是震荡的特征，跌下去就存在反弹机会，但想直接V上去也比较困难
昨天的修复力度比较超预期，而且还明显放量，短期基本安全，后边即便有调整，情绪也会是良性分化，问题不大
题材方面，当前是双轮驱动
情绪上，今天是标准的高潮次日，那么又是去弱换强，聚焦核心的节点
deepseek的炒作周期没有结束之前，依然是市场的第一题材
不过，现在蹭deepseek热点的公司越来越多了，盘后就新增了将近30家deepseek概念股
而增加概念的理由基本都是接入、适配、本地部署、私有化部署deepseek大模型
这种其实没多大含金量的，后面这种公司会越来越多
所以，聚焦点要放在由于deepseek的爆火，而真正受益的方向或者逻辑上面
因为同样都是上游、同样都出了业绩，同样是暂时无法证伪的逻辑
第一大真正受益的方向，就是最近一直强调的端侧soc芯片
第二大真正受益的方向是国产算力（非海外算力）
国产算力里面，更加注重的是推理算力，毕竟deepseek本身就是推理大模型，自然更需要的是推理算力，后面推理大模型可能也会成为主流的大模型
再加上盘后出了消息：因服务器资源紧张，DeepSeek已暂停API服务充值我们平时在使用deepseek时，也经常会出现服务器繁忙的情况所以，这个消息也应该是利好国产算力尤其是推理算力的
而国内深度布局推理算力的公司有：首都在线、云天励飞、寒武纪、海光信息、北京君正等，可以加自选
第三大真正受益的方向是云服务
有分析称:Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻
这里利好的就是云计算、IDC相关上市公司
方向很明确，但是要注意节奏，毕竟这几天涨的比较多，没有先手的最好等一波分歧再考虑
另一条线就是机器人
但昨天也集体高潮了，明天不适合再去接，后面继续等分歧机会，再介入核心
至于昨天尾盘爆发的比亚迪智驾
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