12.23早盘策略：上周五又是先涨后跌...
- 财富船长老陈
- 2024-12-26 14:01:17
12.23早盘策略：
上周五又是先涨后跌，午后一路杀跌不回头，直接翻绿
情绪上，周五整体是修复的但市场风格化偏好上，趋势大票开始强于连板小票，投机的赚钱效应自日出见顶后不断下降
高度持续降低，掉队的负反馈也越来越越恶劣，日上集团的持续缩量核按钮给了非常差的示范，连板小票只要断板就是A杀，30个点说没就没了
而逻辑趋势票即便断板，还能横住继续震荡向上，相对来说，反馈要好得多
另外年底了还有一件需要重视：
2025年1月1日开始，新国九条就要落地执行了
问题票、垃圾票一定要躲得远远的，不然一旦踩雷就是粉丝碎骨
这也是近期资金转向逻辑趋势票的重要原因之一
具体一些潜在风险的票，昨晚复盘我已经想象列举出来，没看的再去回看一下
周末整体消息面偏空，本周出估计会维持弱震荡，但是后半周应该是机会
所以本周的行情我觉得先抑后扬
下边再来看题材和个股：
1、算力
当前市场最强的风向，国内市场算力产业链火爆，字节产业链概念股、AI服务器、AIDC、交换机、铜缆高速互联、液冷散热等个股大涨
主要源于消息面的刺激，一是深圳市印发的文件提出加快推进先进算力基础设施建设；二是火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型的重磅更新
算力作为2025年高确定性的成长投资方向，华创证券最新研报核心推荐算力主线内四个细分板块投资机会：
一是算力建设需求。AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势
二是硅光和CPO技术。目前国内企业在硅光芯片较为领先，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节
三是互联网数据中心（IDC）。IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量
四是DCI互连需求。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动光模块光器件需求增长
精选个股已分享在V+群了
上周五又是先涨后跌，午后一路杀跌不回头，直接翻绿
情绪上，周五整体是修复的但市场风格化偏好上，趋势大票开始强于连板小票，投机的赚钱效应自日出见顶后不断下降
高度持续降低，掉队的负反馈也越来越越恶劣，日上集团的持续缩量核按钮给了非常差的示范，连板小票只要断板就是A杀，30个点说没就没了
而逻辑趋势票即便断板，还能横住继续震荡向上，相对来说，反馈要好得多
另外年底了还有一件需要重视：
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这也是近期资金转向逻辑趋势票的重要原因之一
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周末整体消息面偏空，本周出估计会维持弱震荡，但是后半周应该是机会
所以本周的行情我觉得先抑后扬
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1、算力
当前市场最强的风向，国内市场算力产业链火爆，字节产业链概念股、AI服务器、AIDC、交换机、铜缆高速互联、液冷散热等个股大涨
主要源于消息面的刺激，一是深圳市印发的文件提出加快推进先进算力基础设施建设；二是火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型的重磅更新
算力作为2025年高确定性的成长投资方向，华创证券最新研报核心推荐算力主线内四个细分板块投资机会：
一是算力建设需求。AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势
二是硅光和CPO技术。目前国内企业在硅光芯片较为领先，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节
三是互联网数据中心（IDC）。IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量
四是DCI互连需求。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动光模块光器件需求增长
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