最近我想择机再干一票半导体

最近我想择机再干一票半导体！基金

不用多说，半导体方向可是过去2年我的最爱。这个板块前景非常大，尤其是伴随着的是行业周期彻底上行，去库存完成，行业周期回暖复苏。再叠加国产替代、国控自主的逻辑，另外再叠加人工智能对芯片的需求、智能汽车对芯片需求，还有个最新的未来Ai手机换机潮的的刺激等等。多重红buff叠满，半导体在2025年乃至未来很长一段时间的预期可以说是非常好，集万千宠爱为一身。

半导体波动比较大，还是逢低布局更好。我关注到一只关于半导体的基金产品——诺安优化配置。根据基金三季报，诺安优化配置布局半导体国产化，前十大重仓股占比达78.56%，集中度高，收益弹性也高：借着这一轮半导体的反弹，截至12月2日，近1月涨幅19.03%，近3月涨幅达75.73%，远超指数；11月时曾一度跑到过同类第一，收益接近翻倍。

除了半导体之外，还有一个与之相关的产品和板块，那就是人工智能。其实，人工智能和半导体一样叠加了国产替代、国控自主的逻辑。市场热炒的机器人，以及智能汽车，另外未来Ai手机都在指向未来人工智能的重要性，人工智能产业未来中长期产业趋势不可逆，各大厂对AI的开支预期不断提升，国家层面也越来越倾向于支持快速发展。

市场方面，目前人工智能板块PE百分位刚35%，低估；加上近期板块震荡调整，也适合逢低布局一下。比如2022年就开始布局AI的诺安积极回报混合，很有前瞻性，也是行业中较早持仓寒武纪的基金。业绩上，去年一季度、今年一季度都一度跑到主动基金第一，11月也跑到过同类第一。有点意思。

我已将它俩加入自选中观察，有好的机会就干！ps，这俩基金在支付宝渠道也可以购买，有1折的申购费率优惠，同好者也可以关注下，切记逢低再布局。半导体