$鼎捷数智(SZ300378)$好多人都说鼎...
- 财富船长老陈
- 2024-12-03 21:47:45
$鼎捷数智(SZ300378)$
好多人都说鼎捷不被认可，我想说几句。
本来不想多说话，但是既然很多人提起来了，我就说说我自己的看法。
先说赢时胜和银之杰，这两个当然是牛市旗手，本质就是本轮牛市的起点就是化债预期，金融当然先走牛，其次就是重组预期，赢哥具备强烈的化债属性和股权转让属性，成为旗手理所当然，同样，银哥股权转让和金融属性，同样也是另一个旗手。
但是，当旗手到了某一个的高度，市场到了某一个位置，旗手的作用就变了，变成修复指数的工具，试想一下，虽然说周末大金融带起来了指数修复，周一如果继续全面走强，需要多大的资金量来接盘？
这轮强反弹，最大的特点就是乱，各路资金搅局，因为9月底10月初进来的资金，虽然有超级资本，但更多的是新散户，乱局就是为了培养一批所谓的股神，所谓的有龙头信仰的新一代股神群体，资金在各个题材反复切换，垃圾股炒上天。
这些都符合牛市初期的一切特征，但是同样也符合牛市结束的一切特征。
这种乱局之下，根本连能持续一周的题材都很难出现，资金就是抓住任何一个根本没有任何确定性的题材疯狂炒作，其实这也很对，赚钱效应就是能在股市盈利的本质。
但是这些热点题材反复切换带来的后果，就是把很大一批资金套在各个热点上，而忽略了真正能持续贯穿牛市（当然，这是在牛市成立的前提下）的行业上。
我个人认为，传统的经济形态已经是过去式，未来能够从过去的传统经济形态穿越到新的经济形态的行业龙头才是本轮牛市（暂且这样说吧，更像是箱体式牛市）的核心标的。
我看好四个半题材，第一个最确定的题材就是可以延续到未来几十年的人工智能，这个绝对不同于当年的互联网+，这个确定性更强，未来的任何行业，都离不开AI赋能，这里面最大的确定性就是通用型大模型，通用型大模型是AI智能体单元级的集成，能够对单一领域的AI赋能，而更高级别的大模型是系统性的集成大模型平台，这是一种可以在多个领域都能复制的AI赋能，其消费群体也有明显的差异，体现在两个方面。第一就是可复制性，单元级别的集成，面对市场更专业，也更小，往往只能服务于单个企业或者单个行业。而系统级的集成，是通用型的，是可以规模化复制到多个行业的集成平台，应用领域更广。第二就是不同的AI智能大模型平台的变现能力，不同的AI大模型面对的是不同的客户群体，一类是个体客户，另一类是企业级客户，各有优劣，但是如果是面临存亡的前提下，企业企业级客户付费的欲望更强烈，特别是在有政策支持（各类补助）的情况下。再者就是变现方式不同，面对单一领域的大模型，通常更多需要用流量和广告的方式曲线变现，而泛领域可复制的大模型平台更容易因为是企业级客户而实现直接变现。这一轮AI应用里面应该会有很多10倍股出现，鼎捷数智虽然可能不是最终涨的最多的，但是就我的个人理解，鼎捷相对是确定性比较强的。
第二个题材就是商业航天，因为商业航天下游涉及的领域广泛，无论是AI、通讯形态的升级迭代，都离不开商业航天的大规模发展。
第三个题材就是无人驾驶产业链，这也个是大趋势，没有任何不确定性。
剩下的半个就是固态电池，我知道如果我这样说，会召来很多人骂，但是电池领域就是这样，天天为了各种技术争来争去，我都想骂，这些电池的技术分歧，很多龙头企业都真金白银的投进去大资金了，有终极技术吗？浪费多少钱呀！要卷成光伏那样吗！无所谓，反正我觉得固态电池至少能反复持续一年的热度，本轮如果真是牛市的话，固态电池也能算半个持续性题材。
至于人形机器人，这个里面东西太多了，我后续再说吧。
鼎捷这个走势，只是一种比较典型的操盘模式而已。
好多人都说鼎捷不被认可，我想说几句。
本来不想多说话，但是既然很多人提起来了，我就说说我自己的看法。
先说赢时胜和银之杰，这两个当然是牛市旗手，本质就是本轮牛市的起点就是化债预期，金融当然先走牛，其次就是重组预期，赢哥具备强烈的化债属性和股权转让属性，成为旗手理所当然，同样，银哥股权转让和金融属性，同样也是另一个旗手。
但是，当旗手到了某一个的高度，市场到了某一个位置，旗手的作用就变了，变成修复指数的工具，试想一下，虽然说周末大金融带起来了指数修复，周一如果继续全面走强，需要多大的资金量来接盘？
这轮强反弹，最大的特点就是乱，各路资金搅局，因为9月底10月初进来的资金，虽然有超级资本，但更多的是新散户，乱局就是为了培养一批所谓的股神，所谓的有龙头信仰的新一代股神群体，资金在各个题材反复切换，垃圾股炒上天。
这些都符合牛市初期的一切特征，但是同样也符合牛市结束的一切特征。
这种乱局之下，根本连能持续一周的题材都很难出现，资金就是抓住任何一个根本没有任何确定性的题材疯狂炒作，其实这也很对，赚钱效应就是能在股市盈利的本质。
但是这些热点题材反复切换带来的后果，就是把很大一批资金套在各个热点上，而忽略了真正能持续贯穿牛市（当然，这是在牛市成立的前提下）的行业上。
我个人认为，传统的经济形态已经是过去式，未来能够从过去的传统经济形态穿越到新的经济形态的行业龙头才是本轮牛市（暂且这样说吧，更像是箱体式牛市）的核心标的。
我看好四个半题材，第一个最确定的题材就是可以延续到未来几十年的人工智能，这个绝对不同于当年的互联网+，这个确定性更强，未来的任何行业，都离不开AI赋能，这里面最大的确定性就是通用型大模型，通用型大模型是AI智能体单元级的集成，能够对单一领域的AI赋能，而更高级别的大模型是系统性的集成大模型平台，这是一种可以在多个领域都能复制的AI赋能，其消费群体也有明显的差异，体现在两个方面。第一就是可复制性，单元级别的集成，面对市场更专业，也更小，往往只能服务于单个企业或者单个行业。而系统级的集成，是通用型的，是可以规模化复制到多个行业的集成平台，应用领域更广。第二就是不同的AI智能大模型平台的变现能力，不同的AI大模型面对的是不同的客户群体，一类是个体客户，另一类是企业级客户，各有优劣，但是如果是面临存亡的前提下，企业企业级客户付费的欲望更强烈，特别是在有政策支持（各类补助）的情况下。再者就是变现方式不同，面对单一领域的大模型，通常更多需要用流量和广告的方式曲线变现，而泛领域可复制的大模型平台更容易因为是企业级客户而实现直接变现。这一轮AI应用里面应该会有很多10倍股出现，鼎捷数智虽然可能不是最终涨的最多的，但是就我的个人理解，鼎捷相对是确定性比较强的。
第二个题材就是商业航天，因为商业航天下游涉及的领域广泛，无论是AI、通讯形态的升级迭代，都离不开商业航天的大规模发展。
第三个题材就是无人驾驶产业链，这也个是大趋势，没有任何不确定性。
剩下的半个就是固态电池，我知道如果我这样说，会召来很多人骂，但是电池领域就是这样，天天为了各种技术争来争去，我都想骂，这些电池的技术分歧，很多龙头企业都真金白银的投进去大资金了，有终极技术吗？浪费多少钱呀！要卷成光伏那样吗！无所谓，反正我觉得固态电池至少能反复持续一年的热度，本轮如果真是牛市的话，固态电池也能算半个持续性题材。
至于人形机器人，这个里面东西太多了，我后续再说吧。
鼎捷这个走势，只是一种比较典型的操盘模式而已。
