1.今晚7点开始，明天上午结束...
- 财富船长老陈
- 2024-11-07 12:15:38
1.今晚7点开始，明天上午结束，美国总统大选，好彩妹上，港股和出海逻辑线整体会有补涨，最近港股跟随外围，追求确定性，而A股因为资金充沛抢跑比较多但多为TMT等无法证伪的自主可控线，出海线未明显表现；
2.周五凌晨美联储年内可能的二次降息，如降息25BP，延续降息逻辑，医药行业整体会有补涨，最近因为18A暴雷和大选与降息路径反复，医药整体落后港股大盘；
3.11月第二三周国会复工，按照往年惯例，NDAA等最迟一般在12月第一周前出结果，单独立法参议院如11月二三周不出结果，则跛脚鸭希望不大，法案为唯一估值压制因素，落地后药明系会拉平和同行的估值差（药明系15倍，国内同行30倍，海外同行40-60倍）。
药明生物去年12月初给经营简报，往年最迟一般在1月初的JPM给经营简报，验证业绩是否反转，以及明年指引是否可观，结合目前三个季度环比好转的cxo行业财报看，业绩表现很可能也较为亮眼。
第1条逻辑是港股及出海线出贝塔的可能导火索；
第2条逻辑是恒生医药板块出贝塔的可能导火索；
第3条逻辑是药明系出阿尔法的可能导火索。
且3条逻辑均密集集中于未来2个月内爆发。
A股财经观察官美国大选
2.周五凌晨美联储年内可能的二次降息，如降息25BP，延续降息逻辑，医药行业整体会有补涨，最近因为18A暴雷和大选与降息路径反复，医药整体落后港股大盘；
3.11月第二三周国会复工，按照往年惯例，NDAA等最迟一般在12月第一周前出结果，单独立法参议院如11月二三周不出结果，则跛脚鸭希望不大，法案为唯一估值压制因素，落地后药明系会拉平和同行的估值差（药明系15倍，国内同行30倍，海外同行40-60倍）。
药明生物去年12月初给经营简报，往年最迟一般在1月初的JPM给经营简报，验证业绩是否反转，以及明年指引是否可观，结合目前三个季度环比好转的cxo行业财报看，业绩表现很可能也较为亮眼。
第1条逻辑是港股及出海线出贝塔的可能导火索；
第2条逻辑是恒生医药板块出贝塔的可能导火索；
第3条逻辑是药明系出阿尔法的可能导火索。
且3条逻辑均密集集中于未来2个月内爆发。
A股财经观察官美国大选
