市场传来这条消息，这2个板块稳了
- 天邢者一踏雪寻牛
- 2023-01-22 09:36:04
市场传来这条消息，这2个板块稳了？外资继续流入创纪录，春季行情悄然酝酿。业绩报来袭，猪肉龙头暴雷，散户该怎么规避？ 为你解读最新市场消息。
1、先说下指数，昨天指数继续维持缩量调整，板块题材也比较散乱，节前效应明显，但是北向资金继续流入47亿，截止昨天外资一个月流入达940亿，已经超过了去年全年，一方面是看好国内的经济预期，这几天各省市都陆续发布今年的经济目标，基本在5%以上。另外一方面是美元走弱，利好非美货币，这点我们可以从最近人民币和欧元走势都能看出。其实美元回落这里还有一个因素，美国利用加息和俄乌战争吸引大量的实业回流美国（通胀削减法案），现在急需出口拉动经济，美元对人民币贬值利好出口，而国内则需要刺激内需带动经济，同时也为了防止经济增长带来的通胀，人民币升值也就不难理解了。之前高盛预测人民币汇率可能会到6.4/6.5，所以一季度甚至上半年的行情还是值得期待的。
2、高层：2023年将从5个方面扩大内需
解读：今天FGW有关恢复和扩大消费、扩大有效投资、支持改善住房、新能源汽车和释放城乡内需潜力等5个方面发文，对于这条消息我一点不意外，随着外围需求萎缩和人民币升值，出口现在暂时可能会比较困难，至少上半年是这样，那政策发力点还是围绕基建和消费。我们可以回顾一下2022年初对于基建的政策利好，重要的工程项目和政府专项债都是提前开工和发放，应发足发。包括今天高层人物提到“房地产仍是中国的经济支柱产业”，对此我修正一下之前的观点，房地产这个“夜壶”近3年可能要继续用了。然后说下这次提到的新能源汽车，之前已经传闻要继续减免购置税，从去年10月指数反弹到这个位置，只有新能源汽车没动了，估值和行业景气度都没问题，继续看好，但是这个世时间点可能要在年后了。
3、猪肉龙头业绩暴雷负债百亿
解读：相信大家都看到正邦科技业绩暴雷直接跌停的新闻了，关于养殖这个方向之前有提过，这里再和大家说下这里的逻辑，猪肉这个行业因为这几年国家为了压制通胀，很多企业已经亏损2、3年了，每次猪肉价格起来马上开始投放猪肉储备，不是为了打压这个行业，而是猪肉占到食品价格的权重太大（30%），如果猪肉价格起来势必会带来通胀，那货币政策的空间就很有限了。其次是今天虽然正邦的跌停对板块产生了影响，但是跌幅都不大，主要原因这个板块炒作逻辑是通胀预期。最后说下马上进入公司披露年报的密集期，如果是对于手上个股没有把握的，可以看下公司的基本面或者十大流通股东。
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1、先说下指数，昨天指数继续维持缩量调整，板块题材也比较散乱，节前效应明显，但是北向资金继续流入47亿，截止昨天外资一个月流入达940亿，已经超过了去年全年，一方面是看好国内的经济预期，这几天各省市都陆续发布今年的经济目标，基本在5%以上。另外一方面是美元走弱，利好非美货币，这点我们可以从最近人民币和欧元走势都能看出。其实美元回落这里还有一个因素，美国利用加息和俄乌战争吸引大量的实业回流美国（通胀削减法案），现在急需出口拉动经济，美元对人民币贬值利好出口，而国内则需要刺激内需带动经济，同时也为了防止经济增长带来的通胀，人民币升值也就不难理解了。之前高盛预测人民币汇率可能会到6.4/6.5，所以一季度甚至上半年的行情还是值得期待的。
2、高层：2023年将从5个方面扩大内需
解读：今天FGW有关恢复和扩大消费、扩大有效投资、支持改善住房、新能源汽车和释放城乡内需潜力等5个方面发文，对于这条消息我一点不意外，随着外围需求萎缩和人民币升值，出口现在暂时可能会比较困难，至少上半年是这样，那政策发力点还是围绕基建和消费。我们可以回顾一下2022年初对于基建的政策利好，重要的工程项目和政府专项债都是提前开工和发放，应发足发。包括今天高层人物提到“房地产仍是中国的经济支柱产业”，对此我修正一下之前的观点，房地产这个“夜壶”近3年可能要继续用了。然后说下这次提到的新能源汽车，之前已经传闻要继续减免购置税，从去年10月指数反弹到这个位置，只有新能源汽车没动了，估值和行业景气度都没问题，继续看好，但是这个世时间点可能要在年后了。
3、猪肉龙头业绩暴雷负债百亿
解读：相信大家都看到正邦科技业绩暴雷直接跌停的新闻了，关于养殖这个方向之前有提过，这里再和大家说下这里的逻辑，猪肉这个行业因为这几年国家为了压制通胀，很多企业已经亏损2、3年了，每次猪肉价格起来马上开始投放猪肉储备，不是为了打压这个行业，而是猪肉占到食品价格的权重太大（30%），如果猪肉价格起来势必会带来通胀，那货币政策的空间就很有限了。其次是今天虽然正邦的跌停对板块产生了影响，但是跌幅都不大，主要原因这个板块炒作逻辑是通胀预期。最后说下马上进入公司披露年报的密集期，如果是对于手上个股没有把握的，可以看下公司的基本面或者十大流通股东。
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